外汇中的套息交易怎么交易(一)
近几年来,这样的货币对包括澳元/美元等,因为澳大利亚的利率相对坚挺,而美国的利率水平很长一段时间来处于较低位置。过去,主要是美元/日元向许多交易者提供了许多套息机会。很明显,可用于套息交易的货币对有很多,但是在本部分内容中我们将重点关注套息交易的基本机制,也正是这一机制曾促进了美元/日元的套息交易。
日本的官方利率,也就是中央银行贴现率,在2001年只有0.5%,2001年9月又降至0.l%。很明显利率刚刚超过0,日本被认为是一个借入资金再投资的良好市场——假如不出现反向货币走势的话。(现在美国的借贷成本和日本一样低。)
2001年下半年,美联储确定的官方利率水平是6.5%。国际投资者当时可以在日本借入资金,然后买入美元/日元,将资金兑换成美元,并投资于美国市场(比如美国长期国债),并获得更高的利息收益。
从理论上说,日元套息交易就是买入美元/日元,并使头寸不断地展期(隔夜),因为交易者已经买入了更高收益的货币(美元),卖出了较低收益的货币(日元),每次展期都能给交易者带来一定幅度的利润,其具体大小由利率差异决定。
比如,一笔在120.55执行的1 000 000美元的美元/日元,美国利率是6.5%,日本利率是0.5%,那么每天的利率收益就是:
获得的利息=1 000 000×(0.065÷360)= 180.56美元
支付的利息= (120 550 000×(0.005÷360)÷120.55= 13.89美元
净利润 = 166.67美元/日(每次展期)
从2000年年初至2002年年初两年的时间中,进行日元套息交易的交易者,不仅从中获得不错的利息收入,还从美元/日元的多头头寸中获得巨大利益,该货币对一度从100/105区域升至135.00高点。
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